Success Story n°7 : Start Up dans l’édition de logiciels / contexte de refinancement

Publié le 3 mai 2021
Finance / Gestion

Situation rencontrée :

  • Un des actionnaires historiques particulièrement inquiet demande à ce que le Business Plan qui sous-tend le refinancement de l’entreprise (> 10 Millions d’Euros) soit revu et challengé par un cabinet spécialisé et indépendant
  • Objectif : Valider les hypothèses ; revoir aussi le train de vie de la société et de ses filiales

Travail effectué par l’équipe Objectif CASH :

  • Revue du BP élaboré par l’équipe de management sur Excel (hypothèses, formats, calculs etc.)
  • Assistance du CFO de la société dans la mensualisation du BP pour les deux premières années et la traduction des comptes d’exploitation en tableaux de flux de trésorerie (construction d’un modèle de trésorerie)
  • Réconciliation des premiers mois du BP avec le « current trading » constaté pour les derniers mois connus en comptabilité ; validation des lois d’encaissements et de décaissements
  • Critique bienveillante et constructive des hypothèses de croissance des revenus et des coûts
  • Ajustements de certains chiffres ou hypothèses
  • Préparation de présentations pour le Board de l’entreprise et participation aux réunions avec les anciens actionnaires et ceux candidats au nouveau tour

Résultats obtenus / Bénéfices clients :

  • Financement réussi
  • La start up peut poursuivre son développement (France et International) pour les deux prochaines années
  • Le CFO de la société dispose de modèles de prévisions d’exploitation et de trésorerie mensualisés qu’il peut mettre à jour au fil de l’eau

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