Situation rencontrée :
- L’arrêt maladie du CFO du Groupe est renouvelé pour 1 mois supplémentaire
- La période d’exclusivité vient de démarrer pour 1 mois également
- Le Business Plan d’acquisition n’est pas finalisé ; la recherche de financements n’a pas encore démarré
Travail effectué par l’équipe Objectif CASH :
- Finalisation et mensualisation du Business Plan avec l’équipe projet (opérationnels et conseils aux USA et en France)
- Modélisation du démarrage de l’activité et indentification d’un besoin de financement complémentaire (3 Millions de $) pour le BFR et les Capex
- Traduction du BP mensualisé en tableaux de flux de trésorerie
- Pilotage à distance des audits comptables et financiers
- Préparation d’un pitch pour les 10 banques du groupe ; obtention des NDA et envoi des informations demandées par les banques sur l’opération
- Coordination de la recherche de financements (Q&R, réunions, négociations, etc.)
- Support au management pour l’opération ; préparation de la documentation pour les organes de gouvernance du Groupe devant approuver l’opération (Comité Stratégique et Conseil d’Administration) et participation aux réunions
- Finalisation des négociations avec les banques, obtention des dernières informations des auditeurs
- Ouvertures des comptes, organisation des tirages et mise en place des couvertures de change
- Transmission du dossier au CFO à son retour de congé maladie
Résultats obtenus / Bénéfices clients :
- Opération « acquisition aux USA » réussie
- Financements obtenus et sécurisés
- Dirigeants et actionnaires du Groupe très satisfaits
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