Success Story n°5 : Acquisition d’une entreprise aux USA

Publié le 12 avril 2021
Finance / Gestion

Situation rencontrée :

  • L’arrêt maladie du CFO du Groupe est renouvelé pour 1 mois supplémentaire
  • La période d’exclusivité vient de démarrer pour 1 mois également
  • Le Business Plan d’acquisition n’est pas finalisé ; la recherche de financements n’a pas encore démarré

Travail effectué par l’équipe Objectif CASH :

  • Finalisation et mensualisation du Business Plan avec l’équipe projet (opérationnels et conseils aux USA et en France)
  • Modélisation du démarrage de l’activité et indentification d’un besoin de financement complémentaire (3 Millions de $) pour le BFR et les Capex
  • Traduction du BP mensualisé en tableaux de flux de trésorerie
  • Pilotage à distance des audits comptables et financiers
  • Préparation d’un pitch pour les 10 banques du groupe ; obtention des NDA et envoi des informations demandées par les banques sur l’opération
  • Coordination de la recherche de financements (Q&R, réunions, négociations, etc.)
  • Support au management pour l’opération ; préparation de la documentation pour les organes de gouvernance du Groupe devant approuver l’opération (Comité Stratégique et Conseil d’Administration) et participation aux réunions
  • Finalisation des négociations avec les banques, obtention des dernières informations des auditeurs
  • Ouvertures des comptes, organisation des tirages et mise en place des couvertures de change
  • Transmission du dossier au CFO à son retour de congé maladie

Résultats obtenus / Bénéfices clients :

  • Opération « acquisition aux USA » réussie
  • Financements obtenus et sécurisés
  • Dirigeants et actionnaires du Groupe très satisfaits

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