Success Story n°20

Publié le 6 septembre 2021
Finance / Gestion

Situation rencontrée :

  • ETI industrielle très innovante qui vient d’obtenir son financement pour la construction d’une entité de production très importante (plusieurs centaines de Millions d’Euros levés pour les terrains, les bâtiments, la montée en puissance de l’usine, les équipements et le BFR répartis entre des acteurs privés et publics)
  • Le dossier de financement a été géré directement par le CFO
  • Besoin d’un renfort ponctuel pour créer la fonction Trésorerie & Cash Management

Travail effectué par l’équipe Objectif CASH :

  • Renfort ponctuel de l’équipe au siège pour séquencer le phasing du projet et mettre en place avec les opérationnels des prévisions de trésorerie mensuelles à partir desquelles seront calées les tirages des financements
  • Organisation de l’ouverture des comptes bancaires
  • Plusieurs fournisseurs de fluides n’assurant plus le financement des équipements spécifiques, recherche d’une ligne complémentaire de Capex de 15 Millions d’Euros
  • Assistance dans le recrutement d’un Responsable Trésorerie / Cash Management en CDI puis dans sa mise en autonomie dans le poste

Résultats obtenus / Bénéfices clients :

  • Ligne de CAPEX trouvée et autorisée par le board
  • Prévisions de trésorerie mises en place, comptes ouverts, tirages cadencés selon l’évolution du projet
  • Responsable Trésorerie recruté et formé

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