Success Story n°15

Publié le 5 juillet 2021
Finance / Gestion

Situation rencontrée :

  • Suite nombreuses acquisitions, centralisation et regroupement des équipes de Trésorerie & Credit Management au siège
  • Passage de 3 organisations Trésorerie à une seule ; 3 versions de Kyriba à une seule
  • Gestion du quotidien et remise à plat des contrôles et procédures internes

Travail effectué par l’équipe Objectif CASH :

  • Prise en charge de la responsabilité de la Trésorerie et du Credit Management d’un des 3 pôles d’activités (nombreuses filiales à l’international et plusieurs cash pooling)
  • Visites préparatoires au Responsable Trésorerie en Région qui quitte le Groupe
  • Reprise de l’intégralité du poste Trésorerie / Credit Management (interface avec l’équipe Sales et Recouvrement pour les prévisions de trésorerie ; interface avec les DAF de filiales / BU pour les montants significatifs de Capex, opérations spécifiques)
  • Documentation et homogénéisation des procédures au niveau du Groupe pour les couvertures de change
  • Proposition de recommandations pour l’homogénéisation des fonctionnalités et des paramétrages dans Kyriba ; standardisation des reporting de trésorerie et des formats de prévisions pour les 3 pôles d’activités
  • Participation au budget trésorerie pour l’année N+1 et anticipation des couvertures de change pour les 6 mois à venir

Résultats obtenus / Bénéfices clients :

  • Meilleure maîtrise de la trésorerie par l’uniformisation des pratiques et des outils
  • A l’arrivée du nouveau Responsable Trésorerie & Credit Management recruté en CDI => passation des consignes et de la connaissance acquise sur l’entreprise, ses systèmes et ses processus

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