Success Story n°14

Publié le 28 juin 2021
Finance / Gestion

Situation rencontrée :

  • Fraudes constatées dans certaines filiales exotiques
  • Départs de personnes clés dans le département Trésorerie / Cash Management
  • Surcharge de travail et stress par rapport aux investigations des auditeurs
  • Gestion du quotidien et remise à plat des contrôles internes

Travail effectué par l’équipe Objectif CASH :

  • Prise en charge de la responsabilité d’une des 3 régions du Groupe (suivi des positions, contrôle de l’utilisation des cash pooling, équilibrages, alimentation des comptes et suivi des comptes courants pour les entités hors cash pool)
  • Production de nombreux rapports de suivi et de prévisions sur la trésorerie
  • En parallèle rapprochement des demandes de cash des filiales (tirages sur les cash polling ou autres) avec les volumes d’activités (budgets/ forecats connus ou attendus) ; demandes d’explications aux filiales en fonction des montants, de seuils mais aussi demandes d’informations aléatoires
  • Homogénéisation d’un format de prévisions de trésorerie (à 13 semaines) pour les trois régions du groupe et formation à distance des responsables financiers de chaque filiale
  • Gestion de l’entrée de plusieurs filiales dans les cash pool (suivi de l’ouverture des comptes et des formalités juridiques et administratives ; support à distance)
  • Suivi d’un plan d’apurement de comptes bancaires à fermer (+ 80 comptes fermés sur la zone en 4 mois)
  • Suivi de la remontée de dividendes et d’opérations spécifiques de trésorerie dans certaines filiales ; coordination avec le service juridique et tax du groupe

Résultats obtenus / Bénéfices clients :

  • Meilleure maîtrise de la trésorerie sur la zone
  • A l’arrivée du nouveau Responsable Trésorerie & Cash Management recruté en CDI => passation des consignes et de la connaissance acquise sur l’entreprise, ses systèmes et ses processus

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