Success Story n°11 : Edition de logiciels / Structuration du Reporting opérationnel et financier

Situation rencontrée :

• La négociation d’un PGE (Prêt Garanti par l’Etat) met en évidence un besoin de structuration de la fonction Finance ; concrètement le management de l’entreprise considère qu’il faut demander 1,2 / 1,3 Millions d’Euros aux banques quand le fonds d’investissement calcule de son côté 3,3 / 3,5 Millions => générant beaucoup d’allers retours et de « friture » sur la ligne …
• Besoin de structurer l’information opérationnelle financière une bonne fois pour toutes ; trop de papiers et de tableaux de chiffres non réconciliés entre eux et surtout pas de vision claire sur l’évolution de la trésorerie…

Travail effectué par l’équipe Objectif CASH :

• Construction d’un format de P&L détaillé par activités (vente de licences en mode traditionnel, ventes de licences en mode SAAS, maintenance, SAV, consulting, formation, R&D, vente de hardware et d’équipements, infogérance, etc.)
• Affectation au réel des coûts salariaux de chaque personne composant le personnel (50 personnes environ) sur les bonnes sections analytiques pour obtenir la marge brute par activités
• Formation de la Responsable Comptable pour mettre chaque mois à jour la comptabilité analytique en fonction des évolutions des activités des personnes
• Utilisation de ce nouveau format de P&L plus détaillé pour retraiter les chiffres des deux années précédentes, du forecast de l’année en cours, du Business Plan à 5 ans et du carnet de commandes
• Traduction du forecast opérationnel et financier en prévisions de trésorerie mensualisées
• Recrutement, accueil et formation d’un Contrôleur de Gestion Senior en CDI pour prendre le relai sur le contrôle de gestion et la trésorerie

Résultats obtenus / Bénéfices clients :

• Le management de l’entreprise dispose de chiffres précis et détaillés pour piloter la croissance
• Le fonds d’investissements dispose de tableaux de synthèse pour suivre les évolutions de l’activité et challenger le management
• L’équipe a été formée (comptabilité analytique, reporting, méthodes de gestion, trésorerie) ; l’entreprise a gagné en autonomie