Le CASH j’y pense et pas que…

Publié le 31 juillet 2023
Finance / Gestion

Remontée des taux, accès plus compliqué aux liquidités, défaillances d’entreprises en hausse …

Le CASH, j’y pense et pas qu’en me rasant le matin …

Le CASH, j’y pense et pas qu’en me maquillant le matin …

C’est décidé ! Dès la rentrée de Septembre on s’y met !

On travaille sur le cash…

De toute manière c’est pas très compliqué.

Les recettes sont connues…

  • Mise sous surveillance des clients
  • Maîtrise des achats et réduction des stocks
  • Relance clients et traitement des litiges plus fréquents et plus rapides
  • Etc. Etc.

Effectivement les bonnes recettes sur le CASH sont connues…

Sur notre site internet, sur notre page LinkedIn ou notre chaîne Youtube Objectif CASH, nous diffusons régulièrement les meilleures pratiques en matière d’optimisation du BFR et de gestion de la trésorerie opérationnelle …

Et pourtant toujours et partout nos clients nous signalent des aberrations…

Notamment celles de groupes ou d’ETI avec

  • Dans certaines filiales des tirages sur les lignes de crédit au maximum des montants autorisés ; voire plus
  • Dans d’autres plusieurs Millions qui dorment (ou presque) sur les comptes

« On marche sur la tête … » ajoute un CEO très énervé de découvrir cette situation à quelques jours des vacances …

La faute à qui ?

  • La faute au DAF dit le CEO
  • La faute au Trésorier dit le CFO
  • La faute à la comptabilité et au contrôle de gestion infoutus de sortir des comptes à l’heure ou des prévisions de trésorerie dignes de ce nom dit le Trésorier

Tout le monde se renvoie la balle ! On tourne en rond …

Jusqu’au moment où l’on trouve d’autres raisons

  • La faute au CASH POOLING … qui ne nous permet pas de « netter » les Euros et les Dollars…
  • La faute à telle ou telle banque qui se la joue perso par rapport aux autres banques du pool…
  • La faute à notre avocat qui ne nous a toujours pas sorti les conventions de trésorerie que nous lui avions demandé…
  • La faute aux consultants de tel ou tel cabinet qui nous ont enfumé avec leur grands discours et nous ont fait perdre beaucoup de temps …

« C’est pas moi, c’est les autres … »

Remontée des taux, accès plus compliqué aux liquidités, défaillances d’entreprises en hausse …

Le CASH, j’y pense et pas qu’en me rasant le matin …

Le CASH, j’y pense et pas qu’en me maquillant le matin …

Le CASH, il ne suffit pas d’y penser …

A un moment, il faut agir …

Plus ni le temps ni de raisons pour remettre à demain (la rentrée de Septembre) ce que l’on pourrait faire maintenant !

L’été c’est le moment parfait pour préparer la rentrée de Septembre !

L’équipe Objectif CASH

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