Success Story n°14

Situation rencontrée :

Travail effectué par l’équipe Objectif CASH :

Prise en charge de la responsabilité d’une des 3 régions du Groupe (suivi des positions, contrôle de l’utilisation des cash pooling, équilibrages, alimentation des comptes et suivi des comptes courants pour les entités hors cash pool)
Production de nombreux rapports de suivi et de prévisions sur la trésorerie
En parallèle rapprochement des demandes de cash des filiales (tirages sur les cash polling ou autres) avec les volumes d’activités (budgets/ forecats connus ou attendus) ; demandes d’explications aux filiales en fonction des montants, de seuils mais aussi demandes d’informations aléatoires
Homogénéisation d’un format de prévisions de trésorerie (à 13 semaines) pour les trois régions du groupe et formation à distance des responsables financiers de chaque filiale
Gestion de l’entrée de plusieurs filiales dans les cash pool (suivi de l’ouverture des comptes et des formalités juridiques et administratives ; support à distance)
Suivi d’un plan d’apurement de comptes bancaires à fermer (+ 80 comptes fermés sur la zone en 4 mois)
Suivi de la remontée de dividendes et d’opérations spécifiques de trésorerie dans certaines filiales ; coordination avec le service juridique et tax du groupe

Résultats obtenus / Bénéfices clients :

Meilleure maîtrise de la trésorerie sur la zone
A l’arrivée du nouveau Responsable Trésorerie & Cash Management recruté en CDI => passation des consignes et de la connaissance acquise sur l’entreprise, ses systèmes et ses processus