Manager de transition spécialisé dans le diagnostic de la trésorerie d’une entreprise

Les entreprises doivent surveiller de près l’état de leur trésorerie par rapport à leur modèle économique. Pour ce faire, elles peuvent recourir à une société de management de transition en finance comme Objectif Cash. Nous fournissons des experts qui sondent la situation de la trésorerie de l’organisme d’accueil et proposent des plans pour l’optimiser au regard du contexte actuel de l’entreprise et pour les besoins futurs. Découvrez ici les fonctions du manager de transition spécialisé dans le diagnostic de votre trésorerie.

Qu’est-ce que le diagnostic de trésorerie ?

Le diagnostic de trésorerie désigne l’analyse de la situation et de l’ensemble des procédures de gestion d’une trésorerie. Il prend en compte la vérification des secteurs techniques qui ont un impact sur les finances de l’entreprise. Le but du diagnostic est d’évaluer la trésorerie pour la rendre plus efficace.

Cette démarche s’exécute en collaboration avec la direction générale de l’entité. Néanmoins, toutes les autres parties prenantes à l’activité de l’organisme interviennent aussi en cas de besoin pour fournir des documents ou des renseignements utiles. Ce contrôle permet d’identifier les nœuds qui influencent les performances économiques et de trouver des solutions pour y remédier, afin de prévenir et de gérer les crises.

Que vérifie le manager de transition au cours d’un diagnostic de trésorerie ?

Pendant cette étude financière, le manager se fonde sur une fiche d’analyse pour répondre aux questions relatives à ces aspects.

Les besoins en fonds de roulement

Encore appelé BFR, il s’agit d’un indice qui rend compte de la capacité de l’entreprise à subvenir durablement à ses dépenses d’exploitation. La fonction du manager de transition spécialisé dans le diagnostic d’une trésorerie consistera à apprécier la situation, puis à proposer une stratégie d’optimisation ou de réduction du BFR.

Le ratio de solvabilité

Il permet de connaître, sur la base des capitaux propres de l’entreprise et de ses bilans, les possibilités de financer ses investissements. L’étude de la solvabilité facilite donc l’évaluation de la capacité de recourir à un prêt bancaire. Alors, la société saura si elle peut facilement s’acquitter de ses dettes à terme.

Votre situation de créance

Lorsque vous commercialisez vos produits ou services, vous pouvez permettre à vos clients un report du règlement de vos factures. Dans un tel contexte, l’analyste vérifie l’impact des paiements différés sur votre trésorerie et identifie les pistes pour raccourcir ces délais au profit de la viabilité de votre affaire.

Les indicateurs de risques

Ils se déclinent en deux aspects fondamentaux à savoir : la capacité de vos nouveaux clients à rembourser leurs dettes et votre solvabilité vis-à-vis de vos fournisseurs. Dans l’un et l’autre des cas l’analyse du manager aboutira à réduire considérablement les facteurs d’endettement donc les impacts pourraient se révéler néfastes à court et à long terme.

Les experts d’Objectif Cash assurent efficacement les fonctions du manager de transition pour le diagnostic de la trésorerie de votre entreprise

Depuis plus de 15 ans, le diagnostic financier et opérationnel a été au cœur des missions d’Objectif Cash. Durant ces années, nous sommes intervenus dans plusieurs domaines. Nos actions ont consisté à optimiser les rendements des entreprises de nos clients par une analyse claire et objective de la situation de leur trésorerie.

Il s’agissait à chaque fois de découvrir si les finances de l’entreprise sont en cohérence avec leur modèle économique et les opérations en cours. Alors, au terme de cette étape, les directeurs financiers d’Objectif Cash démontrent dans leur rapport comment se porte l’entreprise et si elle peut continuer à évoluer avec son état. À défaut, ils proposent de meilleures formules, soit un plan de restructuring, de reprise ou d’investissement.

Nous sommes alors la bonne adresse pour trouver un manager de transition spécialisé dans le diagnostic d’une trésorerie. Au cours de leur mission, nos DAF vous aident à avoir une vision claire de vos finances, et vous accompagnent dans toutes la stratégie pour rétablir l’équilibre dans vos comptes.

Notre diagnostic permettra d’apporter une transparence dans l’organisation de votre entreprise. Nous vous assistons aussi constamment dans l’évaluation de la solvabilité de vos clients. Si nécessaire, nos experts au service de votre entreprise vous proposeront de souscrire à une assurance-crédit pour éponger les crédits de trésorerie.

En amont de la mission, nos professionnels très pédagogues préparent vos collaborateurs afin qu’au terme de leur action ceux-ci profitent d’un transfert de compétences adapté. Cela garantira la pérennité de votre entreprise.

Pour bénéficier des services de qualité d’un manager de transition spécialisé dans le diagnostic de votre trésorerie, contactez Objectif Cash. Nous trouverons ensemble des solutions pratiques appropriées à votre situation.